План операционных затрат подразделений

В систему загружается статистика расходования денежных средств по статьям за несколько прошлых лет. На основе заложенной методики прогнозирования строится базовый план расходования денежных средств по статьям. Руководители ЦФО могут принять прогноз «как есть» или скорректировать его. В рамках данной формы есть возможность запланировать как начисление затрат, так и сформировать план оплат (выбытия денежных средств) с целью формирования БДДС.

Из учётной системы загружается карточка договора с соответствующими условиями по договору (номер договора, срок действия договора, контрагент, сумма начислений, условия взаиморасчётов с контрагентом, ставка НДС и др.). На основе карточки договора происходит автоматический расчет плана расходов по статьям: сумма начислений расхода (БДР), план выбытия денежных средств от контрагента (ДДС).

Те затраты, которые нельзя спланировать от факта или по договору, или являются разовыми начислениями, планируются в формате заявок на расходы по статьям бюджета. Пользователь самостоятельно определяет план заявок на начисление затрат, план оплат задолженности перед поставщиками услуг (в данном варианте формирования БДДС оплата формируется траншами и приравнивается 100% в месяц начисления по умолчанию).

Сформированные суммы плана расходов консолидируются в сводный отчёт, который может быть проанализирован в детализации аналитик: статьи, ЦФО, периоды, версии, методики планирования, показатели бюджета (начисления, оплаты, балансовые статьи задолженности).