+7 (495) 995-83-00
Закрыть
Navicon IFRS

Трансформация и консолидация отчётности по МСФО

Трансформация и консолидация данных первичного учёта с целью подготовки отчётности по МСФО
На платформах Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV

Мне нужно

Получать консолидированную отчётность в соответствии с МСФО
Повысить прозрачность процесса подготовки отчётности
Уменьшить сроки подготовки отчётов до 2-3 дней
Повысить степень детализации данных
Минимизировать человеческий фактор при подготовке документов
Исключить двойной ввод информации
Повысить качество аудита

Возможности решения

Трансформация данных

Решение Navicon IFRS поддерживает следующие правила трансформации данных:
  • Перекладку данных на уровне главной книги.
  • Правила трансформации проводок поддерживают мэппинг в разрезе:
    • Счёта источника (счёта первичного учёта)
    • Типа операции (дебет/кредит)
    • Корреспондирующего счёта
    • Аналитический срез до 3-ех любых аналитик
    • Данной комбинации ставится в соответствие счёт МСФО. Так же для указанного выше разреза можно поставить в соответствие до 3-х аналитик-приемников. Это бывает нужно, например, когда следует довесить аналитики, которых нет в локальном учёте, но её можно однозначно определить для целей МСФО в настройках мэппинга.
  • Реализована трансформация активов с элементами параллельного учёта (трансформация фактов операций). Каждой типовой операции с активами ставится в соответствие правило учёта данной операции на консолидированном уровне.
  • Преобразование аналитик. Коду значения аналитики источника может быть поставлен в соответствие код аналитики приемника. Инструмент служит целям унификации аналитик на консолидированном уровне.
  • При трансформации поддерживается лог ошибок с указанием ссылки на ошибочную операцию и детализацией о причинах.
  • Исключающая корреспонденция. Возможность исключения операций для целей трансформации по корреспонденции. Например, мы можем не трансформировать в МСФО операции переоценки или закрывающие операции.
  • При трансформации осуществляется перекладка валют в локальную валюту фирмы-приемника.
  • На МСФО-уровне для целей аудита сохраняется ссылка на исходную операцию в фирме локального учёта фирме. Сохраняются суммы в оригинальных валютах.
  • Реализовано задание по переоценке операций на уровне МСФО.
  • Раскрытие основных отчётных форм с помощью встроенного конструктора отчётов.

Монитор консолидации

Инструмент «Монитор консолидации» – в режиме реального времени отслеживание процесса перекладки данных на различных уровнях (импорт из систем первичного учёта, мэппинг данных, учёт операций в терминах МСФО). Если на каком-либо из шагов требуется участие пользователя, система сигнализирует об этом.

Монитор расчёта корректировок

Инструмент «Монитор расчёта корректировок» – расчёт и тестовый учёт выбранного набора корректировок, автоматическое формирование расшифровывающих отчётов (нот) по результатам учёта. Возможность отката ранее учтенных корректировок. Возможность формирования расшифровывающих отчётов по ранее учтенным корректировкам.

Самостоятельная настройка

При необходимости пользователи решения могут самостоятельно:
  • Настраивать новые юридические лица в случае их основания или покупки.
  • Менять правила трансформации (мэппинг плана счетов, мэппинг аналитик, исключаемую корреспонденцию).
  • Добавлять новые счета в план счетов МСФО.
  • Настраивать новые отчёты, добавлять/удалять статьи в существующих.
  • Менять периметры консолидации.
  • Настраивать правила поиска внутригрупповых пар.

Схема решения

Схема решения Navicon IFRS | Трансформация и консолидация отчётности по МСФО

Преимущества решения

Источником данных может выступать любая система первичного учёта
Правила перекладки данных разработаны совместно с представителями «Большой четвёрки»
Автоматизация расчёта корректировок
Гибкая настройка периметров консолидации
Инструмент для гибкой настройки финансовых отчётов
Подготовка отчётности возможна как средствами системы, так и на уровне BI

Решение уже используют

Ригла
Проект

Ригла / 3 задачи – одно решение Navicon

Petrovis LLC
Проект

Petrovis LLC / Автоматизация технологической цепочки доставки топлива

Deloitte
Описание

Одна из ведущих национальных аудиторско-консалтинговых фирм.

КОФ Палитра
Проект

КОФ Палитра / Полнофункциональная автоматизация деятельности компании

Senteo
Описание

Международная компания‚ специализирующаяся в создании оригинального и запоминающегося потребительского впечатления в сфере любых розничных индустрий.

Пайплайф Рус
Проект

Пайплайф Рус / Полнофункциональная автоматизация деятельности компании

Hitachi
Проект

Hitachi Power Tools / Модернизация учётной системы в филиале международной компании

UFG
Проект

UFG Asset Management / Консолидация отчётности

Blum
Описание

Производитель фурнитуры для мебели.

Ренессанс Капитал
Описание

Ведущий инвестиционный банк.

Акрихин
Проект

Акрихин / Глубокий анализ деятельности компании при помощи BI-решения

Dräger
Проект

Dräger / Автоматизация деятельности компании

Ориола
Проект

Ориола / Модернизация системы бухгалтерского учёта