Navicon IFRS

Трансформация и консолидация отчётности по МСФО

Трансформация и консолидация данных первичного учёта с целью подготовки отчётности по МСФО
На платформах Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV

Мне нужно

Получать консолидированную отчётность в соответствии с МСФО
Повысить прозрачность процесса подготовки отчётности
Уменьшить сроки подготовки отчётов до 2-3 дней
Повысить степень детализации данных
Минимизировать человеческий фактор при подготовке документов
Исключить двойной ввод информации
Повысить качество аудита

Возможности решения

Трансформация данных

Решение Navicon IFRS поддерживает следующие правила трансформации данных:
  • Перекладку данных на уровне главной книги.
  • Правила трансформации проводок поддерживают мэппинг в разрезе:
    • Счёта источника (счёта первичного учёта)
    • Типа операции (дебет/кредит)
    • Корреспондирующего счёта
    • Аналитический срез до 3-ех любых аналитик
    • Данной комбинации ставится в соответствие счёт МСФО. Так же для указанного выше разреза можно поставить в соответствие до 3-х аналитик-приемников. Это бывает нужно, например, когда следует довесить аналитики, которых нет в локальном учёте, но её можно однозначно определить для целей МСФО в настройках мэппинга.
  • Реализована трансформация активов с элементами параллельного учёта (трансформация фактов операций). Каждой типовой операции с активами ставится в соответствие правило учёта данной операции на консолидированном уровне.
  • Преобразование аналитик. Коду значения аналитики источника может быть поставлен в соответствие код аналитики приемника. Инструмент служит целям унификации аналитик на консолидированном уровне.
  • При трансформации поддерживается лог ошибок с указанием ссылки на ошибочную операцию и детализацией о причинах.
  • Исключающая корреспонденция. Возможность исключения операций для целей трансформации по корреспонденции. Например, мы можем не трансформировать в МСФО операции переоценки или закрывающие операции.
  • При трансформации осуществляется перекладка валют в локальную валюту фирмы-приемника.
  • На МСФО-уровне для целей аудита сохраняется ссылка на исходную операцию в фирме локального учёта фирме. Сохраняются суммы в оригинальных валютах.
  • Реализовано задание по переоценке операций на уровне МСФО.
  • Раскрытие основных отчётных форм с помощью встроенного конструктора отчётов.

Схема решения

Схема решения Navicon IFRS | Трансформация и консолидация отчётности по МСФО

Преимущества решения

Источником данных может выступать любая система первичного учёта
Правила перекладки данных разработаны совместно с представителями «Большой четвёрки»
Автоматизация расчёта корректировок
Гибкая настройка периметров консолидации
Инструмент для гибкой настройки финансовых отчётов
Подготовка отчётности возможна как средствами системы, так и на уровне BI

Решение уже используют

Ригла
Проект

Ригла / 3 задачи – одно решение Navicon

Petrovis LLC
Проект

Petrovis LLC / Автоматизация технологической цепочки доставки топлива

Deloitte
Описание

Одна из ведущих национальных аудиторско-консалтинговых фирм.

КОФ Палитра
Проект

КОФ Палитра / Полнофункциональная автоматизация деятельности компании

Senteo
Описание

Международная компания‚ специализирующаяся в создании оригинального и запоминающегося потребительского впечатления в сфере любых розничных индустрий.

Пайплайф Рус
Проект

Пайплайф Рус / Полнофункциональная автоматизация деятельности компании

Hitachi
Проект

Hitachi Power Tools / Модернизация учётной системы в филиале международной компании

UFG
Проект

UFG Asset Management / Консолидация отчётности

Blum
Описание

Производитель фурнитуры для мебели.

Ренессанс Капитал
Описание

Ведущий инвестиционный банк.

Акрихин
Проект

Акрихин / Глубокий анализ деятельности компании при помощи BI-решения

Dräger
Проект

Dräger / Автоматизация деятельности компании

Ориола
Проект

Ориола / Модернизация системы бухгалтерского учёта